迪生力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,428,188.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,437,275.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,622,528.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,186,487,992.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,598,387.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,583,198.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,616,279.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,782,528.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,101,580,394.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,907,597.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,287,821.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 982,293.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,270,115.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,738,066.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,987,841.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,725,907.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,455,792.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,213,072.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,213,072.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,130,071.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,343,144.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,842,269.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,115,254.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,019,934.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,150,622.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,108,146.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,765,001.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,518.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,466,714.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,462,689.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,995,975.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪生力_2024年三季报资产负债表 | 迪生力_2024年三季报利润表 |