迪生力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,619,805,509.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,218,480.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,916,254.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,940,244.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,483,585,264.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,383,268.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,002,211.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,716,706.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,699,687,451.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,747,207.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,445,683.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,283.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,892,701.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,849,609.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,240,278.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,324,573.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,815,683.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,140,256.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,899,978.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,732,191.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 94,732,191.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 591,448,780.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,931,225.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,112,197.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,549,320.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,202,884.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,686,904.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,522,304.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,274,509.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,837,687.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,234.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,056,736.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,405,953.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,462,689.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -195,068,223.32 | |
| 资产减值准备(元) | 38,307,028.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,393,437.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,393,437.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,557,061.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,479,561.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,237,842.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 411,928.22 | |
| 财务费用(元) | 35,426,081.01 | |
| 投资损失(元) | 37,249.47 | |
| 递延所得税(元) | -62,180,257.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,180,257.90 | |
| 存货的减少(元) | 156,986,387.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,993,954.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,370,815.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,462,689.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,405,953.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,056,736.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪生力_2023年年报资产负债表 | 迪生力_2023年年报利润表 |