迪生力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,431,750,152.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,979,817.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,159,016.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,888,986.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,288,833,726.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,119,125.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,970,711.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,226,950.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,454,150,513.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,261,526.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,211,091.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,177,691.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,407,184.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,795,967.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,594,549.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,975,683.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,570,232.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,774,265.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,469,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,469,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,975,683.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,444,883.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,850,069.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,041,126.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,446,709.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,770,771.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,661,967.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,782,915.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,394.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,096,518.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,283,567.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,380,085.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪生力_2023年三季报资产负债表 | 迪生力_2023年三季报利润表 |