迪生力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,743,068.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,193,388.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,051.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,055,508.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,741,981.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,313,542.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,789,167.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,179,300.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,023,992.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,968,484.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,081,847.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,101,571.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,411,283.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,594,701.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,025,651.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,737,040.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,762,691.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,167,990.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,697,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,697,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 363,053,414.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 467,750,914.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,011,045.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,179,571.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,365,982.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,797,562.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,988,180.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,762,734.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,900.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,132,160.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,405,953.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,538,113.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,373,729.18 | |
| 资产减值准备(元) | 4,157,247.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,049,283.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,049,283.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,200,599.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,758,194.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,736,680.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 128,601.30 | |
| 财务费用(元) | 17,354,878.33 | |
| 投资损失(元) | 2,901,047.18 | |
| 递延所得税(元) | -32,779,276.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,779,276.74 | |
| 存货的减少(元) | 120,377,648.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,492,330.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,944,598.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,538,113.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,405,953.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,132,160.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪生力_2023年中报资产负债表 | 迪生力_2023年中报利润表 |