迪生力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,167,509.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,520,832.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,730.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,011,071.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,798,569.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,229,994.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,570,749.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,617,031.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,216,344.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,205,272.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,248.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,651,963.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,279,184.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,036,396.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,402,330.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,082,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,484,530.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,448,133.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,379,380.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,092,092.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,261,473.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,321,686.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,542,626.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,935,553.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,799,865.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,461,607.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,945.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,608,255.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,283,567.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,891,822.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪生力_2023年一季报资产负债表 | 迪生力_2023年一季报利润表 |