迪生力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,956,277.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,513,762.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,066,845.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,649,536,885.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,543,366,643.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,795,868.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,656,203.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,819,107.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,759,637,822.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,100,936.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,572.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,539.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,207,531.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,653,644.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,937,572.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,679,407.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,616,980.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,963,335.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 436,280,703.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,321,523.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,602,226.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,630,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,866,034.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,082,528.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,816,891.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,313,576.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,288,650.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,244,923.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,530,698.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,936,652.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,405,953.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,103,337.91 | |
| 资产减值准备(元) | 17,417,300.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,339,829.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,339,829.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,251,610.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,632,114.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,499,099.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,370,544.83 | |
| 财务费用(元) | 20,000,868.13 | |
| 投资损失(元) | 14,475,618.41 | |
| 递延所得税(元) | -8,469,879.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,469,879.35 | |
| 存货的减少(元) | -154,321,530.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,115,068.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,815,954.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,405,953.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,936,652.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,530,698.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪生力_2022年年报资产负债表 | 迪生力_2022年年报利润表 |