迪生力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,213,341,078.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,857,061.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,481,490.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,679,631.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,908,562.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,147,604.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,836,754.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,078,833.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,971,755.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,306.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,625,150.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,242,436.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,011,893.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,763,501.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,142,976.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,572,409.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,478,887.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,466,993.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,278,839.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 343,849,256.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,128,095.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,750,194.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,816,827.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,297,590.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,767,354.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,334,376.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,793,718.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 886,870.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,078,528.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,936,652.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,858,123.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪生力_2022年三季报资产负债表 | 迪生力_2022年三季报利润表 |