迪生力_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,678,974.28 | |
收到的税费返还(元) | 8,919,422.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,968.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 205,334,364.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,916,127.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,579,233.57 | |
支付的各项税费(元) | 14,285,268.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,585,013.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 184,365,643.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,968,721.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,933.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,933.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,768,863.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,768,863.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,742,929.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | -5,585,970.24 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | -5,585,970.24 | |
取得借款收到的现金(元) | 22,487,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,901,629.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,588,981.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,424.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,592,405.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,690,776.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -268,647.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,266,367.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,295,321.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,561,688.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,014,554.18 | |
资产减值准备(元) | 669,121.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,451,971.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,451,971.25 | |
无形资产摊销(元) | 320,454.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,048,118.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,658.66 | |
财务费用(元) | 2,274,296.26 | |
投资损失(元) | -255,502.81 | |
递延所得税(元) | 91,340.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 91,340.74 | |
存货的减少(元) | 5,546,351.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,700,127.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,414,484.60 | |
现金的期末余额(元) | 16,561,688.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,295,321.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,266,367.61 | |
公告日期 | 2017-06-01 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪生力_2017年一季报资产负债表 | 迪生力_2017年一季报利润表 |