尚纬股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,222,451.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,891,238.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,493,113,689.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,761,144.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,226,136.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,597,366.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,659,341.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,497,243,989.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,130,300.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,814,966.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,814,966.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,564,966.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 477,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,411,371.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,280,672.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,792,043.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,192,043.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,886,531.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,215,085.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,328,553.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚纬股份_2024年三季报资产负债表 | 尚纬股份_2024年三季报利润表 |