尚纬股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,199,381.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,807,292.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 887,006,673.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,845,793.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,359,217.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,266,363.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,007,886.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,479,261.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,472,587.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,999,933.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,999,933.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,849,933.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,308,590.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,497,564.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,806,155.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,806,155.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,378.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,126,297.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,215,085.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,088,788.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,653,869.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,128,899.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,918,537.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,918,537.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393,835.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 766,860.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,341.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 749,916.61 | |
| 财务费用(元) | 10,885,896.11 | |
| 投资损失(元) | 1,197,899.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,979,589.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 548,114.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,431,474.76 | |
| 存货的减少(元) | -47,460,655.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,705,719.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,232,685.66 | |
| 其他(元) | 26,663,211.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,088,788.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,215,085.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,126,297.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚纬股份_2024年中报资产负债表 | 尚纬股份_2024年中报利润表 |