尚纬股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,000,207,502.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,427,812.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,156,635,315.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,557,874,384.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,804,440.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,662,438.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,702,727.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,043,991.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,591,323.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,044.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 782,963.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,442,682.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,025,690.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,432,045.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,132,045.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,106,355.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 706,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,713,782.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,313,782.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,355,229.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,697,007.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,152,236.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,838,453.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,221.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,105,263.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,320,349.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,215,085.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,961,644.27 | |
| 资产减值准备(元) | 3,115,295.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,136,923.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,136,923.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,747,751.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 986,410.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,452.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -224,851.88 | |
| 财务费用(元) | 20,910,190.00 | |
| 投资损失(元) | -532,063.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,011,120.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,439,595.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -571,524.94 | |
| 存货的减少(元) | 30,187,280.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,415,009.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,803,624.32 | |
| 其他(元) | 29,425,669.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,215,085.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,320,349.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,105,263.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚纬股份_2023年年报资产负债表 | 尚纬股份_2023年年报利润表 |