尚纬股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,443,598,971.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,976,395.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,583,575,367.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,173,707,478.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,012,087.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,312,808.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,603,618.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,569,635,993.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,939,373.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,044.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 804,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,604,904.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,616,382.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,316,382.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,711,478.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 414,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,903,838.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,503,838.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,379,422.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,714,424.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,193,847.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,690,008.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,433.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,221,679.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,320,349.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,098,670.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚纬股份_2023年三季报资产负债表 | 尚纬股份_2023年三季报利润表 |