尚纬股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,765,048.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,590,267.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 912,355,315.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,672,415.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,313,818.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,720,171.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,983,492.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,689,898.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,334,583.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,044.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,885,044.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,352,114.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,052,114.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,167,070.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,503,838.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,503,838.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,211,451.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,388,924.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,100,375.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,596,537.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,932.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,956,258.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,320,349.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,364,090.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,530,909.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,762,801.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,560,083.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,560,083.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,380,519.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,789.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,634.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,012.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,313.52 | |
| 财务费用(元) | 10,170,154.29 | |
| 投资损失(元) | -1,263,150.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,974,579.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,974,579.58 | |
| 存货的减少(元) | -7,385,547.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,713,003.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,414,986.56 | |
| 其他(元) | -12,491,138.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,364,090.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,320,349.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,956,258.93 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚纬股份_2023年中报资产负债表 | 尚纬股份_2023年中报利润表 |