尚纬股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,787,346.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,329,027.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,116,373.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,577,232.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,026,420.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,950,189.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,617,491.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,171,332.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,054,958.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,016,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,047.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,975.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,127,023.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,294,335.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,578,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,872,335.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,745,311.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,010,533.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,810,533.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,189,466.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,595.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,750,399.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,938,467.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,188,067.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,682,801.55 | |
| 资产减值准备(元) | 7,560,566.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,507,152.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,507,152.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,543.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,448.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,571.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,048.95 | |
| 财务费用(元) | 8,223,928.99 | |
| 投资损失(元) | -539,047.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,113,615.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,113,615.24 | |
| 存货的减少(元) | -38,072,330.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,771,401.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,296,991.06 | |
| 其他(元) | -1,434,375.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,188,067.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,938,467.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,750,399.79 | |
| 公告日期 | 2018-07-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚纬股份_2018年中报资产负债表 | 尚纬股份_2018年中报利润表 |