百达精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,407,213.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,085,079.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,478,926.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,971,219.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,465,821.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,590,895.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,263,087.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,020,466.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,340,272.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,369,053.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,871,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,934,860.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,509,165.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 981,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,491,115.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,556,255.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,009,777.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,009,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,499,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,234,759.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,240,980.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,975,517.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,034,259.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,891,048.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,376,092.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,485,044.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百达精工_2024年一季报资产负债表 | 百达精工_2024年一季报利润表 |