百达精工_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,514,738.82 | |
收到的税费返还(元) | 51,082,635.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,295,491.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,516,892,865.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,644,301.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,420,528.59 | |
支付的各项税费(元) | 69,515,244.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,535,042.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,231,115,117.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,777,748.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,891,727.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 957,156.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,848,883.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,472,174.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,939,305.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 366,411,479.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,562,596.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 742,840,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,660,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 963,400,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 597,708,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,160,390.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,947,472.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 742,816,363.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,584,236.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,799,387.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 84,576,677.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 228,376,065.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 116,233,223.13 | |
资产减值准备(元) | 23,784,971.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,223,230.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,223,230.90 | |
无形资产摊销(元) | 1,910,188.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 669,310.00 | |
固定资产报废损失(元) | 5,775,778.16 | |
公允价值变动损失(元) | 1,120,825.00 | |
财务费用(元) | 14,882,791.03 | |
投资损失(元) | 2,200,655.00 | |
递延所得税(元) | -2,626,304.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,044,190.23 | |
递延所得税负债增加(元) | 12,417,886.11 | |
存货的减少(元) | -38,205,533.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -128,076,483.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 184,787,169.56 | |
其他(元) | 1,169,280.00 | |
现金的期末余额(元) | 228,376,065.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 84,576,677.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,799,387.91 | |
公告日期 | 2024-03-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 百达精工_2023年年报资产负债表 | 百达精工_2023年年报利润表 |