百达精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,590,624.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,096,353.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,769,369.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,456,347.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,857,771.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,642,062.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,567,993.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,708,540.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,776,367.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,679,979.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,405.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,924,145.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,759,456.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,689,006.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,489,778.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,252,697.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,963,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,705,776.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,016,769.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 618,849,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,852,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,601,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,577,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,132,087.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,340,362.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,049,617.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,552,049.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,215,259.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,576,677.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,791,936.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百达精工_2023年三季报资产负债表 | 百达精工_2023年三季报利润表 |