百达精工_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,681,456.81 | |
收到的税费返还(元) | 5,070,447.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,314,647.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 321,066,550.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,946,661.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,118,711.23 | |
支付的各项税费(元) | 22,363,997.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,322,657.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 268,752,028.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,519.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,033,819.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,594,056.03 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 810,300.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,404,356.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,370,536.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,483,374.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 153,933,374.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,228,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,288,455.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,281,230.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 123,797,685.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,135,689.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,079,675.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 84,576,677.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 133,656,352.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百达精工_2023年一季报资产负债表 | 百达精工_2023年一季报利润表 |