上海雅仕_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,198,073,608.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 450,657.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,134,627.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,516,658,893.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,438,539,166.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,955,526.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,998,956.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,683,964.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,737,177,614.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,518,720.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,869.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,839,886.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,940,755.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,289,154.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,289,154.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,348,399.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,287,590.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,287,590.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 795,595,077.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,882,667.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,629,814.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,124,019.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,469,718.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,223,552.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,659,115.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,130,799.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,661,194.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,227,190.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,888,385.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海雅仕_2024年三季报资产负债表 | 上海雅仕_2024年三季报利润表 |