上海雅仕_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,338,042.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,865.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,848,789.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,476,624,698.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,478,489.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,184,416.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,947,121.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,512,765.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,122,794.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,498,095.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,853,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,091,321.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,091,321.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,238,021.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,302,176.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,962,176.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,748,874.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,601,510.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,350,384.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,611,791.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -904,180.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,971,493.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,227,190.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,198,684.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,343,841.99 | |
| 资产减值准备(元) | -1,743,715.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,194,915.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,194,915.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,876,935.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,535.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -890,412.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 502.72 | |
| 财务费用(元) | 9,850,757.84 | |
| 投资损失(元) | -524,934.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,695,867.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,695,867.86 | |
| 存货的减少(元) | 48,046,499.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,988,189.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,463,649.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,198,684.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 444,227,190.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,971,493.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海雅仕_2024年中报资产负债表 | 上海雅仕_2024年中报利润表 |