上海雅仕_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,531,300.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 373,864.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,673,848.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,579,013.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,089,295.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,095,446.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,670,319.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,518,939.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,374,001.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,794,987.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,826,118.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,826,118.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,472,818.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,785,476.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,785,476.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,304,120.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,754,015.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,058,135.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,727,341.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -660,266.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,200,731.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,227,190.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,026,459.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海雅仕_2024年一季报资产负债表 | 上海雅仕_2024年一季报利润表 |