上海雅仕_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,854,528,764.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,639,845.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,773,911.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,117,942,522.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,494,680,716.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,652,907.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,833,090.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,143,357.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,968,310,072.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,632,449.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,736.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,066,790.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,693.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,709,219.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,127,878.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,577,878.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,868,659.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,883,390.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,883,390.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 449,896,313.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,779,704.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,305,639.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,842,655.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,148,294.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,631,409.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,991.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,772,192.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,454,998.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,227,190.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,942,324.00 | |
| 资产减值准备(元) | 46,811,122.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,569,850.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,569,850.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,459,756.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,417.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -523,821.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,978.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,088.73 | |
| 财务费用(元) | 17,825,306.15 | |
| 投资损失(元) | -3,965,355.64 | |
| 递延所得税(元) | -22,864,571.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,813,370.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,201.29 | |
| 存货的减少(元) | -84,439,180.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,219,507.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,266,820.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 444,227,190.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,454,998.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,772,192.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海雅仕_2023年年报资产负债表 | 上海雅仕_2023年年报利润表 |