上海雅仕_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,018,741,127.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,396,038.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,057,976.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,169,195,141.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,951,163,390.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,157,405.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,740,106.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,020,786.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,228,081,689.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,886,547.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,736.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,463,905.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,693.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,106,335.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,764,085.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,306.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,769,391.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,663,056.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,350,200.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,350,200.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 407,481,415.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,831,616.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,386,158.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,435,166.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,628.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,463,953.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,367,662.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,338.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,051,602.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,464,691.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,413,088.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海雅仕_2023年三季报资产负债表 | 上海雅仕_2023年三季报利润表 |