上海雅仕_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,351,467,458.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,716,164.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,223,920.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,407,543.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,332,900,885.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,125,068.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,992,201.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,297,786.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,315,943.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,908,399.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,736.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,047,574.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,693.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,690,003.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,862,854.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,862,854.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,172,851.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,558,941.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,058,941.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,977,416.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,128,461.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,301.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,507,179.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,551,762.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,085,244.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,444,243.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,454,998.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,010,754.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,191,087.87 | |
| 资产减值准备(元) | 59,961,388.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,994,466.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,994,466.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,534,744.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,793.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260,287.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,942.50 | |
| 财务费用(元) | 6,536,697.84 | |
| 投资损失(元) | -2,908,798.32 | |
| 递延所得税(元) | -23,198,589.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,054,703.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,856,114.13 | |
| 存货的减少(元) | -67,304,458.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,751,791.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,357,472.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,010,754.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,454,998.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,444,243.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海雅仕_2023年中报资产负债表 | 上海雅仕_2023年中报利润表 |