上海雅仕_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,315,379.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,233.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,091,509.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,487,122.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,831,760.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,259,194.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,604,628.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,815,007.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,510,590.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,023,468.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,149,134.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,149,134.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,149,134.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,462,357.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,362,357.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,022,975.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,741,320.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,764,295.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,598,061.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,234.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,909,305.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,454,998.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,545,692.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海雅仕_2023年一季报资产负债表 | 上海雅仕_2023年一季报利润表 |