上海雅仕_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,646,964,388.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,745,866.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,826,499.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,901,536,753.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,483,268,782.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,919,723.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,272,744.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,052,027.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,828,513,276.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,786,772.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,786,772.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,923,357.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,923,357.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,136,584.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,320,484.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,690,484.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,237,473.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,476,314.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,713,787.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,976,696.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,693,186.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,443,225.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,029,818.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,586,593.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海雅仕_2022年三季报资产负债表 | 上海雅仕_2022年三季报利润表 |