上海雅仕_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,083,686,033.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,611,729.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,348,297,762.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,341,860.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,928,116.66 | |
支付的各项税费(元) | 26,285,549.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,954,538.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,327,510,065.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,787,697.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,262,637.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,274.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,481,912.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,318,138.48 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,834.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 160,322,973.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,158,939.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 82,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 129,362,112.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,182,114.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 165,544,226.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,044,226.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -463,546.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,561,135.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,903,729.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 171,342,594.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,947,832.97 | |
资产减值准备(元) | 4,616,174.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,323,994.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,323,994.33 | |
无形资产摊销(元) | 301,906.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,419,568.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,916.01 | |
固定资产报废损失(元) | 100.00 | |
公允价值变动损失(元) | -204,462.00 | |
财务费用(元) | 2,228,542.13 | |
投资损失(元) | -2,436,297.54 | |
递延所得税(元) | 18,010.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -33,104.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 51,115.50 | |
存货的减少(元) | 139,597,460.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | 98,586,881.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -247,537,099.79 | |
现金的期末余额(元) | 171,342,594.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 222,903,729.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,561,135.55 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海雅仕_2019年中报资产负债表 | 上海雅仕_2019年中报利润表 |