上海雅仕_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,983,400,849.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 750,912,849.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,734,313,699.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,886,338,220.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,980,959.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,554,853.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,792,450.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,856,666,483.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,352,784.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,070,879.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,737.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,232,617.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,116,708.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,143,116.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,259,825.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,027,208.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 251,315,548.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,815,548.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,008,189.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,709,224.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,977,263.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,764,150.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,481,564.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,666,016.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -639,148.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,685,157.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,588,887.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,903,729.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,957,816.26 | |
| 资产减值准备(元) | 21,692,612.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,717,029.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,717,029.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 603,813.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,249,176.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,813.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,047.49 | |
| 财务费用(元) | 8,329,308.41 | |
| 投资损失(元) | -6,647,736.56 | |
| 递延所得税(元) | -5,232,328.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,232,328.02 | |
| 存货的减少(元) | -196,992,648.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,933,330.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 200,768,268.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,903,729.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,588,887.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -302,685,157.54 | |
| 公告日期 | 2019-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海雅仕_2018年年报资产负债表 | 上海雅仕_2018年年报利润表 |