上海雅仕_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,146,651.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,790,259.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 512,936,911.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,004,281.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,039,198.20 | |
支付的各项税费(元) | 10,965,017.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,591,941.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 675,600,438.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,315,606.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,315,606.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,315,606.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,511,955.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,511,955.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 76,434,238.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,371.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,264,150.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,682,760.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,170,805.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -614,051.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,763,990.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 525,588,887.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 287,824,896.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海雅仕_2018年一季报资产负债表 | 上海雅仕_2018年一季报利润表 |