依顿电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,552,899,302.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,826,280.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,926,319.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,722,651,902.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,820,732,657.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,083,295.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,206,437.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,530,395.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,394,552,786.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 328,099,115.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,543,318.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,831,444.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 929,375,762.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,883,927.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,860.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,885,788.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,025.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,385,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,385,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,149,961.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,187.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,285,148.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,100,239.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,520,577.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,209,906.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,043,426.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,253,333.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依顿电子_2024年三季报资产负债表 | 依顿电子_2024年三季报利润表 |