依顿电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,273,270,786.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,184,600.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,380,001.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,515,835,387.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,117,405,452.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,899,889.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,899,864.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,541,185.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,794,746,392.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 721,088,995.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,201,026,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,265,164.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,326,301.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,211,617,465.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,430,993.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,771,143,187.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,003.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,151,588,184.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -939,970,719.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,390,890.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,959,711.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,350,602.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,121,944.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,415.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,224,359.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,873,757.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,198,972.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,954,453.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,997,880.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,043,426.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,001,303.03 | |
| 资产减值准备(元) | 25,413,829.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,855,042.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,855,042.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,682.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,925,284.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,730,389.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,404,026.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,419,850.04 | |
| 财务费用(元) | 6,517,661.93 | |
| 投资损失(元) | -42,121,768.77 | |
| 递延所得税(元) | -8,830,848.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,019,286.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -811,562.87 | |
| 存货的减少(元) | 31,535,037.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,460,908.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,939,662.61 | |
| 其他(元) | 23,085,926.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,043,426.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 796,997,880.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -454,954,453.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依顿电子_2023年年报资产负债表 | 依顿电子_2023年年报利润表 |