依顿电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,484,210,914.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,540,594.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,282,612.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,686,034,120.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,891,909.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,240,842.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,058,522.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,039,584.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,039,230,858.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 646,803,262.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,028,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,845,446.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,389,701.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,058,263,147.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,850,742.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,341,144,187.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,753.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,667,005,684.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,742,536.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,787,759.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,914,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,701,859.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,476,172.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,415.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,578,588.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,876,728.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,030,171.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,846,174.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,997,880.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,151,705.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依顿电子_2023年三季报资产负债表 | 依顿电子_2023年三季报利润表 |