依顿电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,864,312.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,063,253.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,746,156.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,673,723.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,947,900.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,656,904.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,173,177.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,021,706.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,799,689.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,874,034.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,033,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,674.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,755,674.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,589,113.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,035,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,253.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 956,632,367.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,876,692.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,382.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,839,382.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,126,882.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,658,331.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,534,107.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,997,880.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,463,772.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依顿电子_2023年一季报资产负债表 | 依顿电子_2023年一季报利润表 |