依顿电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,370,451,818.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,719,686.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,571,117.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,568,742,623.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,773,615,800.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,571,493.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,935,303.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,980,230.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,182,102,828.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,984,831.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,138,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,123,801.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,026,918.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,010,562,361.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,367,130.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,194,956,410.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -867,832,608.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,318,093.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,082,083.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,400,177.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,089,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,847,845.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,277.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,939,123.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,461,053.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,124,629.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,607,129.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,310,665,572.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,058,442.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依顿电子_2022年三季报资产负债表 | 依顿电子_2022年三季报利润表 |