我乐家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,719,733.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,487,195.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,206,928.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,402,661.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,555,460.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,743,404.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,618,408.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,319,934.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,886,993.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,458,842.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,651,316.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,328,605.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,438,765.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,885,952.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 683,772,083.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,658,036.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,219,270.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,236,374.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,051,270.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,287,645.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,528,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,738,577.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,932,126.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,198,703.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,911,058.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,243,335.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,990,670.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,747,335.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 我乐家居_2024年三季报资产负债表 | 我乐家居_2024年三季报利润表 |