我乐家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,692,649.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,555,884.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,248,534.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,987,992.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,261,853.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,338,064.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,704,839.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,292,750.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,955,783.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,173,842.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,654,480.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,058,687.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,887,011.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,813,463.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,813,463.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,073,547.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,236,374.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,638,831.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,875,206.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,488,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,629,305.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,855,154.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,972,460.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,097,253.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,067,922.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,990,670.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,922,748.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,433,555.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,804,620.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,285,171.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,285,171.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,830,547.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,370,487.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,301.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,750.09 | |
| 财务费用(元) | 8,123,937.31 | |
| 投资损失(元) | -4,229,346.75 | |
| 递延所得税(元) | 3,098,349.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,915,676.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,817,326.49 | |
| 存货的减少(元) | 15,302,263.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,513,091.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,585,905.01 | |
| 其他(元) | 24,389,880.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,922,748.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,990,670.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,067,922.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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