我乐家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,073,987.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,593,154.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,667,141.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,426,887.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,154,811.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,062,182.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,994,744.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,638,626.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,971,485.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,173,842.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 471,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,771.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,828,863.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,986,596.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,986,596.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,157,732.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,336,374.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,160,160.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,496,535.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,182,781.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,228,733.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,371,514.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,125,021.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,004,196.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,990,670.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,986,474.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 我乐家居_2024年一季报资产负债表 | 我乐家居_2024年一季报利润表 |