我乐家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,892,843,401.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,045,436.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,976,888,838.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,164,999.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,162,821.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,605,147.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,557,228.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,545,490,196.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,398,641.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,806,904.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,290,734.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,505,017.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,602,656.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,596,439.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,636,041.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,232,480.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,629,824.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,138,695.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,892,145.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,425,502.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,456,343.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,157,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,392,020.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,768,473.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,317,994.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,138,349.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,907,166.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,083,504.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,990,670.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,735,527.39 | |
| 资产减值准备(元) | 9,083,369.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,662,514.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,305,396.71 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 357,117.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,881,007.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,952,571.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -953,066.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,302,566.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,703.20 | |
| 财务费用(元) | 17,581,414.02 | |
| 投资损失(元) | -6,862,862.31 | |
| 递延所得税(元) | -23,776,878.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,132,353.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,644,524.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,409,451.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,648,912.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,501,874.58 | |
| 其他(元) | 14,235,628.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,990,670.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,083,504.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,907,166.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 我乐家居_2023年年报资产负债表 | 我乐家居_2023年年报利润表 |