我乐家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,967,171.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,517,666.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,484,837.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,608,985.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,468,809.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,193,935.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,467,591.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,739,322.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,745,515.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,385.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,918.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,510,676.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,016,980.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,166,093.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,166,093.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,149,112.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,890,303.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,890,303.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,515,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,117,981.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,560,082.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,193,064.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,760.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,293,642.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,083,504.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,377,146.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,863,080.21 | |
| 资产减值准备(元) | 809,736.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,230,767.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,230,767.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,843,647.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,388,426.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -630,137.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,521.45 | |
| 财务费用(元) | 8,691,939.31 | |
| 投资损失(元) | -1,574,527.59 | |
| 递延所得税(元) | -598,361.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,221,676.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,623,315.18 | |
| 存货的减少(元) | -27,999,304.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,050,370.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,840,517.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,377,146.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,083,504.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,293,642.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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