我乐家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,777,982.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,930,279.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,708,261.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,536,054.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,336,851.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,634,672.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,191,801.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,699,380.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,008,880.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,385.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,512.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 891,794.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,384,691.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,459,301.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,412.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,583,714.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,199,022.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,062,039.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,062,039.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,752,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,369,314.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,083,770.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,205,584.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,856,455.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,666,313.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,083,504.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,749,817.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 我乐家居_2023年一季报资产负债表 | 我乐家居_2023年一季报利润表 |