我乐家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,288,876,239.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,148,493.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,374,024,733.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,409,211.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,744,061.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,717,020.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,237,585.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,107,878.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 789,312,430.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 986,553.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,725,351.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,199.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,099,534.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,757,381.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 799,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 954,057,381.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,957,847.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,795,118.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,795,118.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,540,650.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,149,089.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,289,739.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,494,621.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,535,613.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,308,026.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,772,412.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 我乐家居_2022年三季报资产负债表 | 我乐家居_2022年三季报利润表 |