我乐家居_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,757,628.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,926,699.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,684,327.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,449,605.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,767,873.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,456,877.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,113,305.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,787,662.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,239,940.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 606,828.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,681.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,255,449.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,994,718.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,994,718.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,739,268.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,572,702.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,572,702.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,568,959.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,818,317.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,387,277.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,185,425.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,657,178.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,293,620.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,636,441.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 我乐家居_2022年一季报资产负债表 | 我乐家居_2022年一季报利润表 |