博隆技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,210,836,868.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,082,063.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,478,298.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,397,230.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,506,014.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,530,548.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,336,500.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,689,450.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,062,513.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,334,716.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,438,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,057,007.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 399,126,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,183,007.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,744,107.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,413,947.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,413,947.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,413,947.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480,089.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,656,751.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,159,155.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,815,907.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博隆技术_2023年三季报资产负债表 | 博隆技术_2023年三季报利润表 |