博隆技术_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,108,393,703.57 | |
收到的税费返还(元) | 2,438,458.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,086,289.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,129,918,451.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,679,790.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,704,279.57 | |
支付的各项税费(元) | 120,563,304.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,998,933.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 942,946,307.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,972,144.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 427,346,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 28,012,074.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,977.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 455,361,052.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,590,028.97 | |
投资支付的现金(元) | 612,646,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 636,236,028.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,874,976.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,232,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,035,690.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,268,190.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,268,190.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,419,148.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,751,874.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 400,911,030.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 354,159,155.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 236,619,169.86 | |
资产减值准备(元) | 4,949,111.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,746,443.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,746,443.50 | |
无形资产摊销(元) | 760,669.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,806.69 | |
财务费用(元) | -20,604,603.05 | |
投资损失(元) | -423,624.69 | |
递延所得税(元) | -2,524,889.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,345,139.36 | |
递延所得税负债增加(元) | -179,750.25 | |
存货的减少(元) | 39,475,460.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | -191,726,318.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 104,201,860.85 | |
现金的期末余额(元) | 354,159,155.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 400,911,030.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,751,874.35 | |
公告日期 | 2023-06-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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