博隆技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,232,211.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,751,411.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,958,631.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,942,255.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,331,993.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,434,876.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,167,827.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,713,900.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,648,597.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,293,657.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,996,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,607,944.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,477.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,606,421.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,798,267.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,652,371.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,450,639.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,844,217.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,582,558.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,582,558.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,582,558.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -425,670.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,558,789.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,911,030.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,352,240.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,888,044.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,081,802.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,949,017.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,949,017.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 563,209.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,847.98 | |
| 财务费用(元) | -15,468,452.60 | |
| 投资损失(元) | -289,544.62 | |
| 递延所得税(元) | -2,428,630.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,265,437.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,192.27 | |
| 存货的减少(元) | 26,495,013.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,011,055.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,414,930.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,352,240.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,911,030.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,558,789.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博隆技术_2022年三季报资产负债表 | 博隆技术_2022年三季报利润表 |