盛剑科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,249,560.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,410,695.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,660,255.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 876,574,104.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,906,374.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,262,270.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,134,590.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,327,877,339.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -389,217,083.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,918,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,978,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,605,933.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,685,933.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,707,733.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 290,992.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 290,992.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 480,319,109.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,680,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,290,657.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,253,453.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,372,203.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,358,336.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,983,993.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,306,663.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -439,842.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,057,997.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,642,198.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,584,200.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛剑科技_2024年三季报资产负债表 | 盛剑科技_2024年三季报利润表 |