盛剑科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,119,461.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,288,156.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,407,618.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,309,296.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,720,747.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,639,953.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,961,436.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,631,434.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,223,816.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,450,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,510,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,736,293.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,876,293.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,366,293.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 290,992.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 290,992.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 376,694,932.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,985,924.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,560,212.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,461,447.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,822,042.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,843,702.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,142,221.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 923,205.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,524,682.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,642,198.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,117,515.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,446,325.43 | |
| 资产减值准备(元) | 608,122.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,697,217.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,697,217.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,002,619.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,398,868.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 425,673.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,525,835.66 | |
| 财务费用(元) | 5,469,467.80 | |
| 递延所得税(元) | -12,612,141.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,322,713.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,710,571.85 | |
| 存货的减少(元) | -231,929,505.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,339,430.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,017,549.17 | |
| 其他(元) | 6,701,020.53 | |
| 融资租入固定资产(元) | 9,707,944.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,117,515.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,642,198.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,524,682.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛剑科技_2024年中报资产负债表 | 盛剑科技_2024年中报利润表 |