盛剑科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,401,557.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,107.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,312,928.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,958,593.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,556,537.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,944,620.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,600,837.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,148,931.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,250,927.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,292,333.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,103,115.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,103,115.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,103,115.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,205,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,205,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,471,186.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,471,186.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,734,536.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,764.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,662,677.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,142,198.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,479,520.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛剑科技_2024年一季报资产负债表 | 盛剑科技_2024年一季报利润表 |