盛剑科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,483,233.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,457,621.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,183,133.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,123,988.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,060,419.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,399,625.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,446,964.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,963,032.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,073,870,042.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -305,746,053.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,275.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,639,548.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,852,127.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,852,127.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,212,578.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,253,453.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,521,004.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,774,458.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,838,854.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,276,223.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,615,078.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,159,380.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,665.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,694,586.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,007,674.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,313,088.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛剑科技_2023年三季报资产负债表 | 盛剑科技_2023年三季报利润表 |