盛剑科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,588,972.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,457,621.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,805,987.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,852,581.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,894,380.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,649,707.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,714,788.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,061,533.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,320,409.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,467,827.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,275.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,639,548.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,353,747.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,353,747.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,714,198.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,521,004.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,521,004.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,742,265.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,766,456.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,008,721.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,512,283.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,497.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,537,245.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,007,674.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,470,429.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,053,703.74 | |
| 资产减值准备(元) | -3,103,598.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,927,218.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,927,218.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,049.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,117,061.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,664.64 | |
| 财务费用(元) | 2,094,849.16 | |
| 投资损失(元) | 304,309.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,642,575.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,642,575.25 | |
| 存货的减少(元) | -150,880,901.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,722,289.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,433,167.30 | |
| 其他(元) | 1,218,050.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,470,429.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,007,674.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,537,245.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛剑科技_2023年中报资产负债表 | 盛剑科技_2023年中报利润表 |